Analista de Tesorería

En Manuelita Frutas y Hortalizas, estamos en la búsqueda del mejor talento:

Analista de Tesorería

Requisitos:

• Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
• Deseable con especialización en Finanzas Corporativas, Tesorería o Gestión Financiera.
• Experiencia mínima 2 años en tesorería, planeación financiera, banca o áreas afines.
• Conocimientos en gestión de tesorería y liquidez, elaboración y análisis de flujo de caja, operaciones y conciliaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias y productos financieros.

Responsabilidades:

• Ejecutar y supervisar pagos a proveedores, planillas, obligaciones tributarias y financieras.
• Elaborar y controlar el plan semanal de pagos.
• Realizar seguimiento a vencimientos de préstamos, leasings y otras obligaciones financieras.
• Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja de la compañía.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
• Analizar costos financieros y proponer alternativas para optimizar la liquidez.
• Análisis mensual de las principales cuentas que impactan en el capital de trabajo de la compañía.
• Comunicación constante con los bancos para gestionar diversas operaciones (tipo de cambio, transferencias, vencimientos de obligaciones).
• Dar seguimiento a líneas de crédito y condiciones bancarias.
• Evaluar propuestas de entidades financieras para mejorar condiciones y servicios.
• Gestionar el pre cierre de quincena de cada mes.
• Gestionar el cierre oportuno de las conciliaciones bancarias al segundo día hábil del mes.
• Supervisar y validar conciliaciones bancarias mensuales.
• Analizar partidas conciliatorias y asegurar su regularización oportuna.
• Entre otras funciones asignadas por su jefe inmediato.