Superviseur de Trésorerie et Relations Bancaires

1. Contexte

Dans le cadre du déploiement international du système de gestion des fonds de l’entreprise, il est nécessaire de renforcer la gestion et la coordination des opérations de trésorerie à l’étranger. Le poste vise à assurer la promotion et l’utilisation efficace du système de règlement international, à garantir la standardisation des processus de paiement et de règlement, ainsi qu’à optimiser la collaboration avec les institutions bancaires partenaires.

2. Objectif du poste

Le/La Chargé(e) de Trésorerie et Relations Bancaires est responsable de la gestion opérationnelle des règlements internationaux, du suivi des paiements en devises étrangères, ainsi que de la gestion des relations avec les banques partenaires afin d’optimiser les coûts financiers et d’assurer la conformité des opérations de trésorerie.

3. Responsabilités principales

3.1 Gestion des relations bancaires et optimisation des coûts

• Servir de point de contact principal entre la fonction trésorerie de l’entreprise et les banques partenaires.
• Assurer la communication avec les banques concernant les taux de change, les frais bancaires et les conditions des services financiers.
• Négocier des conditions plus avantageuses pour les opérations de change et les règlements transfrontaliers.
• Optimiser les conditions de transfert et réduire les coûts liés aux transactions bancaires et aux règlements internationaux.

3.2 Gestion des paiements en devises et exécution de la trésorerie

• Coordonner et suivre l’exécution des paiements en devises étrangères afin de garantir des transactions fluides, rapides et conformes aux réglementations en vigueur.
• Assurer la coordination entre les besoins opérationnels internes et les procédures bancaires.
• Identifier et résoudre les anomalies techniques ou les problèmes de conformité liés aux opérations de paiement.

3.3 Mise en œuvre des politiques de trésorerie

• Assurer la mise en œuvre des politiques et procédures de gestion de trésorerie au sein de l’équipe locale.
• Contribuer à la communication interne et à la formation des équipes sur les procédures et outils de gestion de trésorerie.
• Participer à l’optimisation et à la standardisation des processus de gestion de trésorerie au Sénégal.

3.4 Analyse et gestion des anomalies de règlement

• Identifier et analyser les anomalies liées aux opérations de règlement.
• Mettre en place des mesures correctives afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de trésorerie.

3.5 Autres missions

• Assurer toute autre mission de gestion de trésorerie confiée par la hiérarchie.

4. Profil recherché

Formation :

• Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Banque ou domaine connexe.

Expérience :

• Minimum 2 à 5 ans d’expérience en trésorerie, finance d’entreprise ou relations bancaires.
• Une expérience dans les paiements internationaux ou la gestion des devises est un atout.

Compétences techniques :

• Bonne connaissance des opérations bancaires et des paiements internationaux.
• Maîtrise des opérations de change et des transactions transfrontalières.
• Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie et des procédures financières.

Compétences comportementales :

• Excellentes capacités de négociation et de communication.
• Sens de l’analyse et de la résolution de problèmes.
• Rigueur, organisation et sens de la confidentialité.

5. Lieu de travail : Dakar

6. Supérieur hiérarchique : Le/La titulaire du poste sera placé(e) sous la supervision du Responsable Finance / Trésorerie.