Supervisor de Tesouraria

Nova Lima

BRL 144,000 – BRL 216,000

Supervisionar as atividades de tesouraria da SPL e da MSL, garantindo a gestão eficiente do caixa de curto prazo, a execução e controle de pagamentos, o relacionamento com instituições financeiras, e o acompanhamento de obrigações societárias como contribuições de capital e distribuição de dividendos, assegurando conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios (ARSESP e demais aplicáveis).

Fluxo de Caixa e Liquidez

● Supervisionar a elaboração e o monitoramento do fluxo de caixa de curto prazo (diário/semanal/mensal) da SPL e MSL, garantindo liquidez suficiente para as obrigações correntes.

● Projetar necessidades de caixa e antecipar eventuais gaps de liquidez, propondo ações corretivas.

● Consolidar informações de caixa de ambas as entidades para suporte à tomada de decisão do CFO.

Pagamentos e Operações Bancárias

● Supervisionar o processamento e a conferência de pagamentos e recebimentos no portal bancário, garantindo aderência às alçadas de aprovação e políticas internas.

● Controlar movimentações bancárias diárias (extratos, conciliações, saldos) das contas da SPL e MSL.

● Gerenciar o relacionamento com bancos parceiros, incluindo abertura/encerramento de contas, negociação de tarifas e condições, e resolução de questões operacionais.

● Supervisionar os processos de conciliações bancárias diárias garantindo a exatidão dos dados financeiros.

● Manter registros organizados e auditáveis dos pagamentos Intercompany.

Contribuições de Capital e Dividendos

● Controlar e acompanhar o calendário e a execução das contribuições de capital dos acionistas, garantindo aderência ao cronograma aprovado.

● Coordenar o processo de pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo cálculo, documentação de suporte e execução dentro dos prazos definidos.

● Manter registros organizados e auditáveis de todas as movimentações de capital e dividendos.

Seguros (Insurance)

● Controlar as apólices de seguro contratadas pela SPL e MSL (vigência, coberturas, renovações).

● Apoiar na obtenção e no envio de apólices exigidas por ARSESP e demais contratos regulatórios.

● Monitorar prazos de renovação e acionar áreas responsáveis/corretoras quando necessário.

Controles e Compliance

● Garantir aderência às políticas financeiras internas (políticas de tesouraria, alçadas de aprovação, controles internos).